今日午盘工业硅及多晶硅主力合约均触及涨停，其中工业硅主力09合约收9655元，幅度+5.98%，涨545元，单日减仓2449手；多晶硅主力09合约收49105元，幅度8.99%，涨4050元，单日增仓20122手。
1. 近期硅产业链品种连续上涨，主要还是宏观政策面与资金消息面共同作用的结果。近日，不断有“反内卷”相关的消息面扰动出现。上午，有收储方案的草案内容流出，但未经权威方面证实。根据该内容，多晶硅收储保底价格约为6万元/吨，带动盘面价格快速攀升。下午，市场再度传出煤炭行业严查超产文件出现，但根据煤炭行业上半年受安监、环保、天气及市场负反馈影响，实际产能释放情况难出现文件提及的110%产能利用率水平，因此即使该内容属实，其对煤炭实际供给影响有限。
2. 但从盘面来看，纯碱、焦炭、焦煤、工业硅、玻璃等多个煤炭下游品种主力合约均出现涨停，在工业硅的带动下，多晶硅跟进涨停。从基本面来看，两个品种整体基本面均偏宽松。工业硅丰水期供给持续增长，而下游产业需求表现一般，均面临淡季、减产及自律降负等情况，且行业库存维持增长，供给持续偏过剩。多晶硅同样面临供需错配问题，下半年光伏行业需求严重透支，仅剩余全年新增预测装机量的20%。
3. 短期光伏产业链价格已经历一轮向下传导，但在“136”号文之后，新建光伏项目IRR存在较大不确定性，影响其投资回报周期，再次情况下终端是否接受组件端的连续提振仍有待观察。目前市场情绪偏热，短期硅产业品种价格易涨难跌，短线不建议做空，长线工业硅可择机空单布置，多硅料利润策略（多多晶硅，空工业硅）可持续关注。
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